三季报点评:信诚中证智能家居指数(LOF)C基金季度涨幅-821%证券之星消息,日前信诚中证智能家居指数(LOF)C基金公布三季报,2023年三季度最新规模0.11亿元,季度净值涨幅为-8.21%。
从业绩表现来看,信诚中证智能家居指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为7.4%,在同类基金中排名364/1701,同类基金过去一年净值涨幅中位数为-3.91%。而基金过去一年的最大回撤为-18.91%PG电子官网,成立以来的最大回撤为-38.64%。
从基金规模来看,信诚中证智能家居指数(LOF)C基金2023年三季度公布的基金规模为0.11亿元,较上一期规模1121.07万元变化了3.19万元,环比变化了0.28%。该基金最新一期资产配置为:股票占净值比94.14%,无债券类资产,现金占净值比6.24%。从基金持仓来看,该基金当季前十大股票仓位达12.21%,第一大重仓股为石头科技(688169),持仓占比为1.38%。
信诚中证智能家居指数(LOF)C现任基金经理为黄稚。其中在任基金经理黄稚已从业5年又94天,2021年8月26日正式接手管理信诚中证智能家居指数(LOF)C,任职期间累计回报为-23.98%。目前还管理着16只基金产品(包括A类和C类),其中本季度表现最佳的基金为信诚中证800医药指数(LOF)A(165519),季度净值涨幅为2.24%。
对本季度基金运作,基金经理的观点如下:回顾2023年三季度,海外方面,美国经济韧性仍存,叠加油价持续上行,对于美国通胀担忧和美联储加息预期有所反复,美元高利率环境可能会维持较长时间。国内方面,经济逐渐有边际回暖迹象,房地产政策持续优化,但地产销售仍需观察。国内货币政策维持宽松,8月央行下调MLF利率和逆回购利率,9月央行下调金融机构存款准备金率0.25个百分点。报告期内,A场总体震荡调整。上证指数下跌2.86%,沪深300下跌3.98%,中证500下跌5.13%,创业板指下跌9.53%。其中,非银金融、煤炭、石油石化、钢铁、银行等行业涨幅居前,而电力设备、传媒、计算机、通信、国防军工等行业表现较差。本基金跟踪的标的指数为中证智能家居指数。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,原则上按照标的指数中成分股组成及其权重构建股票投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回需求,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟踪误差。
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